4.7 Quản lý thu chi
Chức năng được thiết kế như một cuốn sổ kế toán, tổng hợp toàn bộ các khoản thu – chi từ những nghiệp vụ của các bộ phận khác nhau trên phần mềm. Từ đó, giúp kế toán kiểm soát chặt chẽ các chi phí, dòng tiền lưu động của doanh nghiệp.
Chức năng bao gồm 01 bảng chi tiết các chi phí và 01 biểu đồ thể hiện biến động của các khoản thu – chi.
Tại mục Kế toán 🡪 Chọn Quản lý thu, chi
4.7.1 Theo dõi sổ thu chi
Các chi phí trong sổ thu chi bao gồm:
Nhóm/ Tên chi phí
Điều kiện hiển thị
Nội dung
Phí Chi
Phí dịch vụ & Phí chi trả hộ
Có ngày thanh toán trong bảng Kế toán – Quản lý tạm ứng- tab Quản lý tạm ứng
Các chi phí làm dịch vụ hải quan và chi trả hộ từ CUS/Ops
Người dùng thực hiện tích chi phí từ bảng Thanh toán 🡪 Lưu
Cược vỏ
Có Ngày thanh toán trong bảng Kế toán – Quản lý tạm ứng- tab Quản lý tạm ứng
Chi phí cược vỏ được tạo từ tạm ứng, người dùng thực hiện thanh toán bằng cách tích 🡪 lưu Phí cược vỏ trong bảng Thanh toán.
Cước thuê ngoài
Có ngày trả tiền cho vendor tại bảng Báo cáo tổng hợp – Báo cáo cước xe ngoài
Chi phí tại cột Số tiền trả cho vendor trong báo cáo cước xe ngoài
Tiền đường
Lái xe tích nhận tiền đường từ mobile app – có thể kiểm tra trên phần mềm tại bảng Lái xe - Quản lý phơi phiếu
Chi phí tiền đường điều chỉnh trong bảng Ql chi phí vận chuyển
Lương
Lái xe tích nhận lương từ mobile app – có thể kiêm tra trên phần mềm tại bảng Lái xe - Lương lái xe
Chi phí lương tại cột Còn nhận của bảng Lương lái xe
Nhiên liệu
Người dùng thêm mới tại bảng Nhiên liệu – Ql cấp dầu cho xe
Chi phí cho 01 lần cấp dầu cho xe tại cột Thành tiền của bảng Ql cấp dầu cho xe
Nhập phụ tùng
Người dùng thêm mới tại bảng Sửa chữa – Nhập phụ tùng
Chi phí cho 01 lần nhập vật tư tại cột Số tiền thanh toán của bảng Nhập phụ tùng
Sửa chữa
Người dùng nhập Ngày thanh toán trong hóa đơn sửa chữa của bảng Sửa chữa – Thay thế, sửa chữa
Tổng chi phí của 01 hóa đơn sửa chữa tại cột Quyết toán, bảng Thay thế, sửa chữa
Phí thường niên
Người dùng thêm mới tại bảng Quản lý khấu hao
Chi phí cho 01 loại phí khấu hao tại cột Thành tiền, bảng Quản lý khấu hao
Phí thu
Cước vận chuyển
Có Ngày thanh toán trong bảng Kế toán- Quyết toán Khách hàng
Cước vận chuyển thu theo QTKH, điều chỉnh dựa theo Thành tiền cước hợp đồng tại bảng Điều hành - Ql cước vc.
Phí dịch vụ thông quan
& Phí chi trả hộ
Có Ngày thanh toán trong bảng Kế toán- Quyết toán Khách hàng
Phí dịch vụ hải quan thu độc lập trên bảng QTKH
Phí chi trả hộ từ QTNB đưa sang, có thể chỉnh sửa và tính theo chi phí thực tế trên QTKH.
4.7.2 Cập nhật sổ thu chi
Các chi phí trong sổ thu chi được cập nhật trực tiếp tại từng bảng tương ứng như mô tả trong mục 4.7.1.
Khi có thay đổi, chi phí trên bảng thu chi lấy theo dữ liệu nhập lần đầu. Số liệu thay đổi được thể hiện tại cột Chênh lệch = Giá cập nhật – Giá thanh toán lần đầu.
Tại dòng có chi phí được thay đổi, phần mềm sẽ đánh dấu bằng màu riêng để cảnh báo với người quản lý.
Thêm mới chi phí vào sổ:
Ngoài việc kiểm soát các chi phí tự động cập nhật từ hoạt động của các bộ phận khác, người dùng cũng có thể thêm mới trực tiếp chi phí cần quản lý vào bảng.
Bước 1: Tại bảng Quản lý thu chi, nhấn nút
Bước 2: Nhập thông tin vào bảng 🡪 Nhấn
4.7.3 Biểu đồ thống kê thu chi
Phần mềm cung cấp biểu đồ thu chi theo ngày/ tháng/ năm tùy vào mục đích mà người dùng mong muốn sử dụng.
Last updated